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      財務建模-為決策提供財務支撐

      • 開課時間: 2022年10月14日 周五 2022年10月16日 周日 查看最新上課時間
      • 開課城市: 北京
      • 培訓時長:3天
      •  
      • 課程類別: 財務管理
      • 主講老師:資深講師(查看該老師更多課程)
      • 課程編號: 65712
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      培訓對象:

      培訓內容:


      課程背景
      在競爭已達白熱化的市場中,企業的經營決策直接決定企業的成;而在企業的決策過程中,離不開對財務模型的建立和使用
      老板提的這些重大問題,該如何回答:
      老板召集會議研究開展新業務,問財務人員銷售達到什么規模能盈利?
      公司利潤不斷下降,老板問財務人員為什么收入越來越多,利潤越來越少?
      經過十幾年的奮斗,公司有些積累,有人推薦買個煤礦,老板問財務人員能買嗎?
      公司的業務蒸蒸日上,老板的朋友想出500萬元入股,老板問財務人員給多少股?
      今年公司賺錢了,股東想分紅,老板問財務人員應該分多少?
      老板還會問:明年需要多少錢
      該不該降價促銷
      該不該換供應商
      該不該打價格戰
      該不該抓住風口轉移新戰線……
      不論是單純的財務決策,還是企業的經營決策,財務人員要回答好上述問題,都需要運用財務模型這一有力工具。
      課程優勢
      作為財務人,雖然對財務模型并不陌生,但在現實工作中決策場景千差萬別,財務人往往無力應對。為什么?深層次原因有:
      現實中有些決策問題的影響因素不是現成的,需要財務人員自己去找;
      現實中大部分決策問題不是標準化的事項,無法應用現成的模型,需要財務人員自己建模。
      本次課程就是要解決上述問題,讓前人建立的模型在企業決策中發揮作用,更要讓財務人員根據具體的決策場景構建創新性的模型,能力“更上一層樓”。
      挑出企業決策中常用的9個標準財務模型,詳細講解如何在企業決策中使用。
      列舉12個具體決策問題,講解財務建模的方法論,突破工具使用階段,達到工具制造階段,提升支持企業決策的應變能力。
      課程收益
      1、深入理解財務管理課程中財務模型的使用場景,解決只會做題不會工作的問題。
      2、學會為財務模型搜集輸入值,提升應用標準化財務模型解決實際問題的能力。
      3、掌握企業決策中財務建模的方法論,能夠自己開發財務模型。
      4、通過多個案例的學習,掌握財務建模的工作流程。
      5、財務建模需要財務人員掌握多方面的知識,促動財務人員在實踐中不斷學習。

      課程大綱


      一、模型的形成過程和在現實中的作用
      1人類對自然和社會的研究成果
      2研究成果對人類社會的巨大作用
      3財務模型是財務領域研究成果在企業管理上的應用
      2
      二、財務模型在實踐應用中的注意事項
      1財務模型的前提假設
      2財務模型的應用環境
      3財務人員應用模型的技能要求
      3
      三、企業經營決策中常用的8大財務模型
      1杜邦分析模型
      (1)模型的來歷
      (2)企業盈利能力分析的最佳工具
      (3)模型的綜合性
      (4)模型的延展性
      (5)如何進行同一企業縱向分析
      (6)如何進行不同企業橫向分析
      2固定資產更新改造決策模型
      (1)傳統的做法
      (2)理性的測算
      (3)在固定資產使用年限不同情況下的決策
      (4)對國家鼓勵投資政策的考慮
      3項目投資決策模型
      (1)項目投資和新設公司的主要差異
      (2)需要考慮的現金流量
      (3)不需要考慮的收入成本
      (4)要得到哪些部門的配合
      (5)測算重要的脈絡:時間軸
      (6)模型需要的折現率如何確定
      (7)理解項目可行性指標的內在一致性
      4流動資金需求測算模型
      (1)公司的錢花在哪了
      (2)未來的發展還需要多少錢
      (3)商業周期和運營資金
      (4)流動資金的來源
      (5)如何降低營運資金占用
      5零件自制或外購決策模型
      (1)如今的產業鏈狀況和企業經營模式選擇
      (2)“肥水不流外人田”對嗎
      (3)企業的產能如何
      (4)經濟生產批量和經濟采購批量
      (5)自制和外購涉及的成本
      6量價不相關的本量利分析模型
      (1)什么樣的企業是價格的接受者
      (2)成本性態分析方法
      (3)單價、成本等數據的獲得
      (4)單價、成本不確定情況的處理
      (5)為了實現不同目標利潤的決策
      (6)經營多種業務的應對
      7量價相關的本量利分析模型
      (1)可以采取降價促銷策略的企業
      (2)銷量與價格關系的公式表達
      (3)量價相關利潤曲線與量價不相關利潤曲線的區別
      (4)降價促銷的最優單價
      (5)單一產品降價促銷對自家其他產品的影響
      8間接法公司估值模型
      (1)間接法估值原理
      (2)可比公司的確定
      (3)市盈率、市凈率、市銷率的適用情形
      (4)如何確定相關指標的倍數
      (5)對選擇不同指標估值的修正
      (6)公司估值三項倍數之間的邏輯關系
      9直接法公司估值模型
      (1)直接法估值的完美邏輯
      (2)完美邏輯實現需要具備苛刻前提
      (3)模型輸入變量的預測需要團隊鼎力合作
      (4)預測期要多長
      (5)預測期每年的“全面預算”
      (5)預測期結束時終值的計算屬于藝術范疇
      (6)持續高增長導致夸張的錯誤估值
      (7)企業如何實現持續高收益率
      (8)應用直接法估值常見的其他錯誤
      4
      四、培養自己動手建立決策支持財務模型的能力
      1企業決策的基本內容
      (1)決策人是老板
      (2)決策目的是解決問題或利用機會
      (3)決策方法是從備選方案中做出選擇
      (4)決策過程
      A提出決策問題
      B確定決策目標
      C擬定備選方案
      D選擇行動方案
      E方案實施反饋
      2與財務相關的企業決策類型
      (1)如何增加企業的利潤
      (2)如何促進企業的增長
      (3)如何降低企業的風險
      3財務人員建模需要的知識儲備
      (1)財務管理知識——相關性思維
      (2)經營管理知識——業務性思維
      (3)邏輯推理知識——結構性思維
      (4)社會經驗知識——全局性思維
      4在實踐中構建財務模型的方法
      (1)定義問題
      (2)明確目標
      (3)研究環境
      (4)設立邏輯
      (5)穿行驗證
      5通過財務建模為企業決策生成備選方案
      問題一:企業銀行賬戶應該放多少存款才夠用
      問題二:我們在豐臺的一家超市出現了虧損怎么辦
      問題三:企業在北京的超市經營的不錯,該去天津開店嗎
      問題四:企業今年超額完成預算目標,明年的預算目標怎么定
      問題五:超市的一層賣化妝品,改成餐飲怎么樣
      問題六:企業營銷部門提出制作發布產品廣告,應該在那種媒體上做廣告
      問題七:企業新上一條生產線,采用哪種方式(股東增資、融資租賃、項目貸款、流動資金貸款)籌資
      問題八:企業由于前期規?焖贁U張,加上管理粗放,資產負債率接近100%,如何降低資產負債率,化解財務風險
      問題九:企業正計劃擴大產品的銷售渠道,銷售部門聯系了一個大客戶,能不能對大客戶賒銷,怎么賒銷
      問題十:企業的一個主要競爭對手發起了價格戰,如何應對
      問題十一:企業的一家主要的供應商提出漲價要求,答應嗎
      問題十二:企業研發部門極力主張為一款新產品的研發立項,財務部門如何表態
      5
      五財務建模和應用模型支持決策的效果保障
      1站位要高——創造價值
      2考慮要全——外部內部
      3重點突出——主要矛盾
      4深入研究——聚焦洞察
      5實事求是——切實可行

      備注


      課程費用:6800元/人

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